| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,925,331.96 | 2,632,005.54 |
| 本期利润 | 4,305,999.32 | 3,016,413.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.37 | 1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 2.19 |
| 期末可供分配利润 | 48,055,257.00 | 50,719,263.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.39 |
| 期末基金资产净值 | 177,144,837.14 | 191,315,162.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.48 | 1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.95 | 2.19 |
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