| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,093,128.88 | 6,034,083.03 |
| 本期利润 | 6,569,813.01 | 4,924,245.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | 0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.32 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | 1,189,770.67 | 3,822,657.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 105,747,833.05 | 584,911,453.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.32 | 0.66 |
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