| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,318,858.94 | 791,473.60 |
| 本期利润 | 14,783,776.19 | 1,993,964.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 17.32 | 1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.52 | 2.20 |
| 期末可供分配利润 | 21,239,722.43 | 720,540.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 114,583,561.83 | 83,424,275.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.52 | 2.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
