首页 - 基金 - 中海中证A500指数增强C(023342) - 财务指标
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中海中证A500指数增强C(023342)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 12,494,094.58
本期利润 18,358,126.25
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 9.99
本期基金份额净值增长率(%) 13.84
期末可供分配利润 12,978,837.09
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 126,367,071.92
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 13.84
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