首页 - 基金 - 安信锦顺利率债A(023374) - 财务指标
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安信锦顺利率债A(023374)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,692,399.68
本期利润 1,443,429.96
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.22
本期基金份额净值增长率(%) 0.26
期末可供分配利润 1,289,727.82
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 500,833,238.50
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.26
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