| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -224,502.18 | -21,184.97 |
| 本期利润 | 1,460,962.54 | 443,052.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.55 | 22.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.12 | 2.42 |
| 期末可供分配利润 | 29,232,009.55 | 1,824,087.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.15 | 1.16 |
| 期末基金资产净值 | 76,857,211.08 | 4,393,971.49 |
| 期末基金份额净值 | 3.03 | 2.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.12 | 2.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
