首页 - 基金 - 万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 财务指标
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 496,501.61
本期利润 737,479.23
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.49
本期基金份额净值增长率(%) -0.43
期末可供分配利润 -49,842.88
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 11,521,243.58
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.43
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