首页 - 基金 - 宝盈中证A500指数增强C(023515) - 财务指标
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宝盈中证A500指数增强C(023515)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 6,903,724.24
本期利润 15,806,755.03
加权平均基金份额本期利润 0.19
本期加权平均净值利润率(%) 18.32
本期基金份额净值增长率(%) 14.95
期末可供分配利润 7,267,395.11
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 95,484,829.57
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.79
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