首页 - 基金 - 华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 财务指标
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华泰保兴中证A500指数增强C(023517)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 14,155,262.70
本期利润 25,229,348.76
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 9.52
本期基金份额净值增长率(%) 16.34
期末可供分配利润 40,887,464.46
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 388,263,675.39
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 16.34
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