| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 270,693.73 | 853,683.68 | 198,443.91 |
| 本期利润 | 303,941.04 | 916,482.94 | 418,057.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 1.92 | 0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | 1.90 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 4,986,056.86 | 5,434,053.20 | 6,267,564.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 35,312,373.93 | 40,135,834.70 | 51,364,149.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.65 | 1.90 | 0.79 |
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