| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 864,825.68 | 107,016.14 |
| 本期利润 | 1,297,599.45 | 210,549.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.61 | 3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.82 | 1.73 |
| 期末可供分配利润 | 57,774,079.56 | 3,059,736.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 240,833,731.05 | 15,160,183.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.82 | 1.73 |
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