首页 - 基金 - 中银中证A500指数增强E(023670) - 财务指标
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中银中证A500指数增强E(023670)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 234,133.44
本期利润 151,491.82
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 9.22
本期基金份额净值增长率(%) 19.88
期末可供分配利润 435,701.64
期末可供分配基金份额利润 0.20
期末基金资产净值 2,627,483.12
期末基金份额净值 1.20
基金份额累计净值增长率(%) 19.88
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