首页 - 基金 - 建信上证科创板200ETF联接A(023686) - 财务指标
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建信上证科创板200ETF联接A(023686)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,539,929.31
本期利润 15,805,742.13
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.73
本期基金份额净值增长率(%) 3.99
期末可供分配利润 3,437,860.97
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 299,745,754.09
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.99
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