首页 - 基金 - 鑫元优享30天持有债券A(023703) - 财务指标
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鑫元优享30天持有债券A(023703)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,927,356.70
本期利润 3,627,829.10
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.74
本期基金份额净值增长率(%) 0.82
期末可供分配利润 731,804.70
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 113,808,975.53
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.82
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