首页 - 基金 - 国投瑞银优化增强债券E(023790) - 财务指标
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国投瑞银优化增强债券E(023790)财务指标
单位：元
  2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 37.43 3.78
本期利润 51.91 9.97
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 4.89 1.00
本期基金份额净值增长率(%) 5.16 1.00
期末可供分配利润 17.20 125.81
期末可供分配基金份额利润 0.21 0.17
期末基金资产净值 114.20 1,003.22
期末基金份额净值 1.37 1.32
基金份额累计净值增长率(%) 5.16 1.00
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