| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 72.63 | 209.98 | 94.30 |
| 本期利润 | 284.25 | 69.62 | 80.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.61 | 0.33 | 0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 0.48 | 0.28 |
| 期末可供分配利润 | 170.14 | 17.15 | 80.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 15,828.96 | 9,089.05 | 28,767.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.02 | 0.48 | 0.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
