| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 45,752,527.51 | 54,777,310.78 | 259,173.52 |
| 本期利润 | 94,497,655.84 | 50,861,875.15 | 643,076.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.19 | 4.25 | 3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.29 | 8.02 | 1.70 |
| 期末可供分配利润 | 176,664,935.15 | 167,610,332.06 | 1,270,607.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,046,605,618.60 | 3,022,672,444.48 | 86,861,360.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.33 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.58 | 8.02 | 1.70 |
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