首页 - 基金 - 国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 财务指标
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 16,123,561.54
本期利润 20,178,548.51
加权平均基金份额本期利润 0.18
本期加权平均净值利润率(%) 16.95
本期基金份额净值增长率(%) 20.69
期末可供分配利润 9,414,412.66
期末可供分配基金份额利润 0.21
期末基金资产净值 54,924,148.48
期末基金份额净值 1.21
基金份额累计净值增长率(%) 20.69
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