首页 - 基金 - 农银平衡价值混合C(023952) - 财务指标
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农银平衡价值混合C(023952)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 194,004.91
本期利润 1,693,379.75
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.17
本期基金份额净值增长率(%) 3.09
期末可供分配利润 316,324.94
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 27,888,965.56
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.09
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