首页 - 基金 - 农银上证科创板50指数A(024000) - 财务指标
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农银上证科创板50指数A(024000)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 8,532,238.72
本期利润 13,673,077.95
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 12.67
本期基金份额净值增长率(%) 34.70
期末可供分配利润 8,288,122.51
期末可供分配基金份额利润 0.24
期末基金资产净值 46,454,214.77
期末基金份额净值 1.35
基金份额累计净值增长率(%) 34.70
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