首页 - 基金 - 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 财务指标
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,123,551.89
本期利润 5,098,118.14
加权平均基金份额本期利润 0.45
本期加权平均净值利润率(%) 35.41
本期基金份额净值增长率(%) 47.21
期末可供分配利润 1,089,161.97
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 17,310,763.08
期末基金份额净值 1.47
基金份额累计净值增长率(%) 47.21
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