| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,978,218.45 | 14,001,078.73 |
| 本期利润 | 21,039,395.36 | 12,729,958.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.18 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | 0.23 |
| 期末可供分配利润 | 7,658,200.75 | 5,613,031.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 506,113,746.56 | 2,495,889,311.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.54 | 0.23 |
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