首页 - 基金 - 融通增元债券C(024111) - 财务指标
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融通增元债券C(024111)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,456,384.19
本期利润 1,461,722.60
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.93
本期基金份额净值增长率(%) 1.36
期末可供分配利润 370,972.23
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 28,344,408.54
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.36
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