首页 - 基金 - 中欧国证自由现金流指数A(024117) - 财务指标
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中欧国证自由现金流指数A(024117)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 30,807,021.85
本期利润 43,279,703.75
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.39
本期基金份额净值增长率(%) 8.49
期末可供分配利润 16,691,237.82
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 310,261,945.91
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 8.49
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