| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 328.46 | -36.89 | - |
| 本期利润 | 573.49 | 4,903.68 | 10.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.26 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.51 | 22.23 | 3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.57 | 19.58 | 3.67 |
| 期末可供分配利润 | 1,766.26 | 5.24 | 0.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 56,991.11 | 716.54 | 400.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.20 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.65 | 19.58 | 3.67 |
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