| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,607,930.59 | 69,437.97 |
| 本期利润 | 1,667,394.07 | 51,701.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.58 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.02 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 93,811,329.68 | 4,768,557.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 973,986,319.26 | 50,062,055.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.02 | 0.47 |
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