首页 - 基金 - 鹏华北证50成份指数发起式I(024244) - 财务指标
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鹏华北证50成份指数发起式I(024244)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 9,075.84
本期利润 -167,121.16
加权平均基金份额本期利润 -0.15
本期加权平均净值利润率(%) -14.54
本期基金份额净值增长率(%) -2.19
期末可供分配利润 -37,664.54
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 1,679,503.38
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -2.19
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