首页 - 基金 - 招商金睿90天持有期债券A(024279) - 财务指标
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招商金睿90天持有期债券A(024279)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,982,117.64
本期利润 1,781,191.12
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.35
本期基金份额净值增长率(%) 0.44
期末可供分配利润 576,788.06
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 164,011,564.32
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.44
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