首页 - 基金 - 易方达安如30天持有债券A(024284) - 财务指标
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易方达安如30天持有债券A(024284)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 256,390.34
本期利润 254,609.92
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.89
本期基金份额净值增长率(%) 0.89
期末可供分配利润 297,524.14
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 33,729,010.99
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.89
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