首页 - 基金 - 农银中证800自由现金流指数A(024326) - 财务指标
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农银中证800自由现金流指数A(024326)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 7,335,608.47
本期利润 11,015,149.83
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.51
本期基金份额净值增长率(%) 8.81
期末可供分配利润 3,989,137.75
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 64,197,716.18
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 8.81
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