首页 - 基金 - 建信宁扬60天持有期债券C(024336) - 财务指标
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建信宁扬60天持有期债券C(024336)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,936,247.87
本期利润 3,932,574.69
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.54
本期基金份额净值增长率(%) 0.62
期末可供分配利润 1,357,742.74
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 237,583,775.39
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.62
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