| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 111.91 | 321.95 | 70.95 |
| 本期利润 | 146.47 | 163.53 | 42.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.77 | 0.91 | 0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | 1.01 | 0.25 |
| 期末可供分配利润 | 985.56 | 873.65 | 2,503.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 8,357.04 | 8,210.57 | 26,755.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.81 | 1.01 | 0.25 |
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