首页 - 基金 - 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 财务指标
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 8,279,740.87
本期利润 15,305,340.35
加权平均基金份额本期利润 0.17
本期加权平均净值利润率(%) 16.02
本期基金份额净值增长率(%) 18.45
期末可供分配利润 5,124,766.98
期末可供分配基金份额利润 0.15
期末基金资产净值 40,591,166.24
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 18.45
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