| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 29,419,056.52 | 20,344,939.01 |
| 本期利润 | -16,215,192.00 | 15,164,749.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -2.32 | 1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.52 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | -23,756,367.71 | 7,373,937.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 473,504,353.75 | 950,408,355.70 |
| 期末基金份额净值 | 0.95 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.68 | 0.89 |
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