首页 - 基金 - 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 财务指标
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,353,747.65
本期利润 5,244,467.06
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 14.50
本期基金份额净值增长率(%) 15.53
期末可供分配利润 4,032,042.52
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 42,965,078.91
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.53
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