首页 - 基金 - 华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) - 财务指标
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华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -5,863,705.35
本期利润 -29,166,823.92
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.12
本期基金份额净值增长率(%) -0.93
期末可供分配利润 -24,039,682.74
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 2,571,121,054.35
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.93
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