首页 - 基金 - 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418) - 财务指标
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 34,609,868.89
本期利润 62,472,500.41
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 6.92
本期基金份额净值增长率(%) 25.91
期末可供分配利润 22,915,404.86
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 664,249,709.67
期末基金份额净值 1.26
基金份额累计净值增长率(%) 25.91
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