首页 - 基金 - 南方稳航120天滚动持有债券C(024426) - 财务指标
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南方稳航120天滚动持有债券C(024426)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,247,533.59
本期利润 763,093.69
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.19
本期基金份额净值增长率(%) 0.19
期末可供分配利润 763,093.69
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 411,501,267.89
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.19
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