首页 - 基金 - 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532) - 财务指标
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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 175,983.99
本期利润 1,166,222.58
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 10.18
本期基金份额净值增长率(%) 11.20
期末可供分配利润 177,387.19
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 12,138,415.68
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 11.20
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