| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,616,902.41 | 12,808,918.65 |
| 本期利润 | 34,543,289.41 | 20,356,122.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.38 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 25.24 | 14.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 31.67 | 34.60 |
| 期末可供分配利润 | 15,868,194.72 | 9,985,874.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 116,295,086.78 | 133,154,132.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.77 | 1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 77.23 | 34.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
