| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,113,436.64 | 1,334,882.44 |
| 本期利润 | 3,564,816.05 | 2,803,472.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 16.76 | 3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.58 | 2.56 |
| 期末可供分配利润 | 2,123,295.17 | 1,121,716.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 14,122,300.28 | 45,020,779.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.67 | 2.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
