| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,076,040.97 | 9,309,476.15 |
| 本期利润 | -21,127,736.85 | 23,808,998.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -13.12 | 7.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.79 | 8.70 |
| 期末可供分配利润 | -2,901,746.34 | 6,416,222.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 146,784,261.63 | 170,501,176.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.98 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.94 | 8.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
