首页 - 基金 - 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636) - 财务指标
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 481,844.00
本期利润 2,578,647.28
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 6.24
本期基金份额净值增长率(%) 6.52
期末可供分配利润 443,330.13
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 38,988,613.72
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.52
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