| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 14,851,525.96 | -3.66 |
| 本期利润 | 16,296,332.14 | -423.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | -7.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.77 | -422.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.60 | -1.96 |
| 期末可供分配利润 | 15,868,555.63 | 21,383.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 60,506,025.51 | 143,601.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.62 | 1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.60 | -1.96 |
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