| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,386,000.84 | 106,236.77 |
| 本期利润 | 5,430,550.91 | 109,954.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.36 | 0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.38 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | 182,206,998.02 | 293,413,638.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 1,460,517,787.20 | 1,868,865,951.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.38 | 0.02 |
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