首页 - 基金 - 博时国证大盘价值ETF联接A(024713) - 财务指标
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博时国证大盘价值ETF联接A(024713)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,100,464.38
本期利润 2,308,638.76
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.10
本期基金份额净值增长率(%) 1.37
期末可供分配利润 857,208.90
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 105,615,991.61
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.37
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