首页 - 基金 - 南方创业板人工智能ETF联接C(024726) - 财务指标
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南方创业板人工智能ETF联接C(024726)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 58,110,175.08
本期利润 110,978,337.39
加权平均基金份额本期利润 0.15
本期加权平均净值利润率(%) 14.47
本期基金份额净值增长率(%) 17.09
期末可供分配利润 52,640,351.83
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 575,496,935.47
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 17.09
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