首页 - 基金 - 兴业先进制造混合发起式C(024730) - 财务指标
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兴业先进制造混合发起式C(024730)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 219,052.25
本期利润 356,493.48
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 10.84
本期基金份额净值增长率(%) 12.44
期末可供分配利润 139,623.15
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 2,454,700.46
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 12.44
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