首页 - 基金 - 汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746) - 财务指标
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汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 9,197,927.14
本期利润 18,343,677.07
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.92
本期基金份额净值增长率(%) 9.31
期末可供分配利润 5,905,157.71
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 110,634,821.39
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 9.31
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