首页 - 基金 - 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C(024758) - 财务指标
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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C(024758)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 59,037,557.14
本期利润 83,990,451.35
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.32
本期基金份额净值增长率(%) 2.89
期末可供分配利润 68,859,032.32
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 5,519,894,434.31
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.89
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